云顶集团

证券代码：603131         证券简称：上；；；；Ｔ贫ゼ        通告编号：2021-034

债券代码：113593         债券简称：云顶集团转债

上；；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰

关于“云顶集团转债”转股价钱调解的通告

主要内容提醒：

• “云顶集团转债”修正前转股价钱：21.32元/股
• “云顶集团转债”修正后转股价钱：21.12元/股
• “云顶集团转债”本次转股价钱调解实验日期：2021年6月10日

经中国证券监视治理委员会出具的《关于批准上；；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰竟婵锌勺还菊呐础罚ㄖぜ嘣市韀2020]983号）批准
，，
，，，上；；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2020年7月20日果真刊行可转换公司债券400万张
，，
，，，每张面值100元人民币
，，
，，，刊行总额40,000.00万元
，，
，，，限期为刊行之日起6年
，，
，，，即2020年7月20日至2026年7月19日。。。。凭证《上；；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰竟婵蠥股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的相关条款
，，
，，，“云顶集团转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。。。。

一、转股价钱调解依据

2021年5月20日
，，
，，，公司召开2020年年度股东大会
，，
，，，审议通过了《关于2020年度利润分派预案的议案》
，，
，，，决议以公司权益分派股权挂号日总股本为基数
，，
，，，每10股派发明金盈利2.00元（含税）
，，
，，，权益分派实验情形请见公司于2021年6月4日披露的《上；；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰2020年年度权益分派实验通告》（2021-033）。。。。

凭证《召募说明书》相关条款
，，
，，，公司拟对“云顶集团转债”转股价钱举行调解
，，
，，，将转股价由21.32元/股调解为21.12元/股。。。。

二、转股价钱调解公式

凭证《召募说明书》的相关条款
，，
，，，在“云顶集团转债”刊行之后
，，
，，，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形（不包括因本次刊行的可转债转股而增添的股本）使公司股份爆发转变时
，，
，，，将按下述公式举行转股价钱的调解（保存小数点后两位
，，
，，，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；；；；；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；；；；；

上述两项同时举行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；；；；；

派送现金股利：P1=P0-D；；；；；

上述三项同时举行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。。。。

其中：P0为调解前转股价
，，
，，，n为派送股票股利或转增股本率
，，
，，，k为增发新股或配股率
，，
，，，A为增发新股价或配股价
，，
，，，D为每股派送现金股利
，，
，，，P1为调解后转股价。。。。

因公司拟实验2020年度权益分派
，，
，，，“云顶集团转债”的转股价钱将由21.32元/股调解为21.12元/股
，，
，，，调解后的转股价钱自2021年6月10日起生效。。。。

“云顶集团转债”自2021年6月3日至2021年6月9日（权益分派股权挂号日）时代阻止转股
，，
，，，2021年6月10日起恢复转股。。。。

特此通告。。。。

                       上；；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰径禄

2021年6月4日