云顶集团

证券代码：603131          证券简称：上；；；；
Ｔ贫ゼ        通告编号：2021-018

债券代码：113593          债券简称：云顶集团转债

转股代码：191593          转股简称：云顶集团转股

上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰

关于2020年度召募资金存放与使用情形专项报告的通告

凭证中国证券监视治理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》（证监会通告［2012］44号）、《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐（2013修订）》以及上海证券生意所《上市公司一样平常信息披露事情备忘录第一号——暂时通告名堂指引》的相关划定，，，，，，本公司就2020年度召募资金存放与使用情形作如下专项报告：

一、 召募资金基本情形

自首次果真刊行股票起至2020年12月31日止，，，，，，本公司共刊行两次股票及一次A股可转换公司债券召募资金。。。。。

1. 首次果真刊行召募资金

经中国证券监视治理委员会“证监允许[2016]1022号”《关于批准上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰臼状喂婵泄善钡呐础放，，，，，，本公司向社会果真刊行人民币通俗股（A股）股票2,500.00万股，，，，，，每股刊行价钱为人民币10.09元，，，，，，召募资金总额人民币25,225.00万元。。。。。2016年6月1日，，，，，，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后，，，，，，剩余召募资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。？？鄢杏枚热嗣癖1,227.00万元后，，，，，，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元（以下简称“IPO召募资金”）。。。。。上述召募资金于2016年6月1日所有到位，，，，，，业经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。。。。。

2016年9月9日，，，，，，本公司将自动化焊接（切割）成套装备建设项目的本次召募投入资金3,262.34万元，，，，，，以现金形式向该募投项目实验主体全资子公司上海气焊机厂有限公司举行增资。。。。。将该召募资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。

2017年5月27日，，，，，，本公司将营销网络建设项目的本次召募投入资金1,106万元，，，，，，以现金形式向该募投项目实验主体全资子公司广州云顶集团机电科技有限公司（以下简称“广州云顶集团”）、天津云顶集团机电装备有限公司（以下简称“天津云顶集团”）、重庆云顶集团科技生长有限公司（以下简称“重庆云顶集团”）举行增资，，，，，，其中广州云顶集团增资300.00万元，，，，，，天津云顶集团增资300.00万元，，，，，，重庆云顶集团增资506.00万元。。。。。将该召募资金划分转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。

2018年9月25日，，，，，，凭证本公司第三届董事会第五次聚会及公司2018年第二次暂时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变换实验主体及实验内容暨向全资子公司增资的议案》，，，，，，营销网络建设项目原实验主体广州云顶集团、天津云顶集团、重庆云顶集团划分将其使用剩余召募资金以现金形式向该项目新的实验主体本公司子公司上；；；；
Ｔ贫ゼ诺绾富塾邢薰荆ㄒ韵录虺“云顶集团销售”）举行增资，，，，，，其中广州云顶集团剩余召募资金余额为283.23万元，，，，，，天津云顶集团剩余召募资金余额为280.36万元，，，，，，重庆云顶集团剩余召募资金余额为493.11万元，，，，，，合计该项目的剩余召募资金余额为1,056.70万元（含利息），，，，，，向云顶集团销售合计增资1,056.70万元。。。。。将该召募资金转入云顶集团销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。

公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次聚会和第三届监事会第八次聚会、于2019年1月8日召开2019年第一次暂时股东大会，，，，，，凭证聚会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“气体；；；；
；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并抵达预定可使用状态，，，，，，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金，，，，，，2019年1月21日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，该召募资金专项账户并予以注销。。。。。

公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次聚会和第三届监事会第十四次聚会、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，，，，，，凭证聚会审议通过的《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，公司将首次果真刊行召募资金投资项目中建设完毕并抵达预定可使用状态的“自动化焊接（切割）成套装备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，，，，，，并将未实验完毕的“研发中心扩建项目”终止，，，，，，该三个召募资金投资项目的剩余召募资金将永世增补流动资金。。。。。“自动化焊接（切割）成套装备建设项目”、“营销网络建设项目”专项账户内的结余资金（含利息收入）划分为4,348,365.63元、2,785,517.82元，，，，，，均于2020年5月28日全额转入一样平常资金账户，，，，，，并注销召募资金专项账户。。。。。“研发中心扩建项目”专项账户内的结余资金（含利息收入）为15,915,741.01元，，，，，，于2020年6月1日全额转入一样平常资金账户，，，，，，并注销召募资金专项账户。。。。。

阻止2020年12月31日止，，，，，，本公司使用IPO召募资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
收到召募资金	227,250,000.00
减：支付刊行用度	12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	98,909,400.00
募投项目使用资金	80,837,092.46
永世增补流动资金	39,007,362.41
支付手续费	18,653.33
支出小计	231,042,508.20
加：利息收入	3,792,508.20
阻止2020年12月31日召募资金余额	0.00

1. 非果真刊行股票召募配套资金

经中国证券监视治理委员会“证监允许〔2018〕1900号”文《关于批准上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莨褐米什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础返呐，，，，，，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济手艺开发区经济生长投资有限责任公司等两家特定工具非果真刊行人民币通俗股（A股）股票609.0289万股，，，，，，每股刊行价钱为人民币23.48元，，，，，，召募配套资金总额为人民币14,300万元，，，，，，扣除财务照料费人民币100万元，，，，，，现实汇入本公司召募资金专户金额为人民币14,200万元。。。。。上述配套召募资金于2019年4月19日所有到位，，，，，，将该召募资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户，，，，，，已经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。。。。。

公司于 2020 年 12 月 28日召开了第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会、于2021 年 1 月 15 日召开了2021 年第一次暂时股东大会，，，，，，凭证审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，，，，，，项目后续投入中包括检测试验营业，，，，，，思量到募投项目的经济效益及相关营业的区位协同性，，，，，，阻止重复投资，，，，，，公司拟将刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金。。。。。

公司凭证重组妄想及羁系要求合理使用资金，，，，，，阻止2020年12月31日，，，，，，本公司使用召募配套资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
收到召募资金总额	141,999,985.72
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	108,733,052.83
支付重组生意涉及的税费及中介用度	1,415,336.39
增补永世性流动资金	3,936,263.29
募投项目使用资金	3,825,260.00
支付手续费	404.80
支出小计	117,910,317.31
加：利息收入	470,440.98
阻止2020年12月31日召募资金余额	24,560,109.39

注：阻止2020年12月31日召募资金余额2,456.01万元，，，，，，减去尚需支付装备的尾款162.25 万元，，，，，，剩余永世增补流动资金的召募资金为2,293.76万元。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

经中国证券监视治理委员会“证监允许[2020]983号”文《关于批准上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰竟婵锌勺还菊呐础返呐，，，，，，赞成上；；；；
Ｔ贫ゼ畔蛏缁峁婵忻嬷底芏钗400,000,000.00元可转换公司债券，，，，，，限期6年。。。。。上；；；；
Ｔ贫ゼ趴锌勺还菊φ倌甲式鹑嗣癖400,000,000.00元，，，，，，现实召募资金人民币400,000,000.00元，，，，，，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，，，，，，现实收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。。。。。该款子已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入上；；；；
Ｔ贫ゼ湃缦乱姓嘶，，，，，，业经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。。。。。

钱币单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	190,000,000.00
2	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000433645	115,471,698.11
3	中国民生银行上海分行营业部	632220125	90,000,000.00
合计			395,471,698.11

阻止2020年12月31日，，，，，，本公司使用召募配套资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
收到召募资金	395,471,698.11
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	44,163,000.00
募投项目使用资金	72,832,712.42
购置理工业品	160,000,000.00
支付手续费	345.02
支出小计	276,996,057.44
加：利息收入	3,056,238.69
阻止2020年12月31日召募资金余额	121,531,879.36

二、  召募资金治理情形

为规范本公司召募资金的使用与治理，，，，，，；；；；
；た泶笸蹲收叩恼比ㄒ，，，，，，提高召募资金使用效益，，，，，，凭证中国证监会、上海证券生意所对召募资金治理的执律例则和规范性文件及本公司章程的相关划定，，，，，，本公司制订了《召募资金使用治理步伐》，，，，，，对召募资金的存放、使用及现实使用情形的监视等方面均做出详细明确的划定。。。。。

1. 首次果真刊行召募资金

本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了四个召募资金存储专户。。。。。召募资金到位后，，，，，，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行划分签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。

2016年9月9日，，，，，，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》，，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，上海气焊机厂有限公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。

由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的召募资金专户内用于自动化焊接（切割）成套装备建设项目建设的召募资金所有划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，，，，，，致使原账户余额为零，，，，，，公司对其办理了注销手续，，，，，，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签署《召募资金专户存储三方羁系协议》响应终止。。。。。

2017年5月19日，，，，，，重庆云顶集团在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，2017年5月26日，，，，，，广州云顶集团、天津云顶集团在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》，，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，广州云顶集团、天津云顶集团、重庆云顶集团三家子公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。

由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的召募资金专户内用于营销网络建设项目的召募资金所有划至广州云顶集团、天津云顶集团、重庆云顶集团新开立的专户，，，，，，致使原账户余额为零，，，，，，并于2017年6月2日对其办理了注销手续，，，，，，公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署《召募资金专户存储三方羁系协议》响应终止。。。。。

2018年9月21日，，，，，，云顶集团销售在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，并与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》，，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，云顶集团销售在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。

由于广州云顶集团、天津云顶集团、重庆云顶集团于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的召募资金专户内用于营销网络建设项目的召募资金及利息合计10,567,043.59元所有划至云顶集团销售，，，，，，致使原账户余额为零，，，，，，并于2018年9月26日对其办理了注销手续，，，，，，广州云顶集团、天津云顶集团、重庆云顶集团划分与本公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《召募资金专户存储四方羁系协议》同时终止。。。。。

凭证本公司第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第八次聚会及2019年第一次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，2019年1月21日，，，，，，公司已将在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行的账号为1001742229300033484的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，将该气体；；；；
；ず富┙凹几南钅拷嵊嗾倌甲式鹩朗涝霾沽鞫式，，，，，，并对该召募资金专项账户办理了注销手续，，，，，，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。。。。。

公司划分于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次聚会，，，，，，2019年12月13日召开2019年第四次暂时股东大会审议通过了关于果真刊行A股可转换公司债券的相关议案。。。。。公司约请中信建投证券股份有限公司担当本次果真刊行可转换公司债券的保荐机构。。。。。公司于2019年12月14日披露了《关于变换一连督导保荐机构及保荐代表人的通告》（通告编号：2019-074），，，，，，中信建投证券股份有限公司作为公司本次果真刊行可转换公司债券的保荐机构，，，，，，自保荐协议签署之日起承接公司首次果真刊行股票未完成的一连督导事情。。。。。公司及募投项目实验主体连同中信建投证券股份有限公司划分与中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行签署《召募资金专户存储三方羁系协议》，，，，，，明确了各方的权力和义务。。。。。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，公司在使用召募资金时严酷遵照推行。。。。。

凭证公司第三届董事会第二十一次聚会和第三届监事会第十四次聚会及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，公司对首次果真刊行召募资金投资项目“自动化焊接（切割）成套装备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，，，，，，并将“研发中心扩建项目”终止，，，，，，该三个项目的剩余召募资金将永世增补流动资金。。。。。公司于2020年5月28日，，，，，，已划分将开立于中国银行股份有限公司上海市青浦支行的用于“自动化焊接（切割）成套装备建设项目”的账户（账号：457272161389）的结余资金（含利息收入）4,348,365.63元，，，，，，开立于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行用于“营销网络建设项目”的账户（账号：31050183360000003966）的结余资金（含利息收入）2,785,517.82元所有划至公司一样平常资金账户；；；；
；于2020年6月1日已将开立于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行用于“研发中心扩建项目”的账户（账号：31050183360000000779）的结余资金（含利息收入）15,915,741.01元所有划至公司一样平常资金账户,并注销以上三个召募资金专项账户，，，，，，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。。。。。

阻止2020年12月31日，，，，，，首次果真刊行召募资金已使用完毕。。。。。

1. 非果真刊行股票召募配套资金

本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了召募资金存储专户。。。。。召募配套资金到位后，，，，，，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。

凭证本公司第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会审议通过的《关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，，，，，，2019年7月6日，，，，，，本公司子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）在上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行开设召募资金存储专户，，，，，，并与本公司、上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。2019年7月23日，，，，，，航天华宇按本公司董事会决议完成了对河北诚航机械制造有限公司2,800万元增资款的划付，，，，，，并将上述召募资金存储专户内的结余利息 1,861.67 元所有划至基本户，，，，，，航天华宇对该账户办理了注销手续，，，，，，公司及航天华宇与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。。。。。

凭证本公司第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会审议通过的《关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，，，，，，2019年7月6日，，，，，，本公司全资孙公司河北诚航机械制造有限公司（以下简称“河北诚航”）在上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行开设召募资金存储专户，，，，，，并与本公司、上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》，，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，河北诚航在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。

凭证本公司第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会及2019年第三次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。2019年7月9日，，，，，，公司已将在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的账号为31050183360000004833的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金，，，，，，并对该召募资金专项账户办理了注销手续，，，，，，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。。。。。

阻止2020年12月31日，，，，，，召募资金专户存储情形如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额（人民币元）
河北诚航机械制造有限公司	上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行	25010078801400000742	24,560,109.39

注：凭证 2020 年 12 月 28日召开的第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会及2021 年 1 月 15 日召开的2021 年第一次暂时股东大会审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，该非果真刊行股票召募配套资金投资项目予以终止并将剩余召募资金永世增补流动资金。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了召募资金存储专户。。。。。召募配套资金到位后，，，，，，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。

凭证本公司第三届董事会第二十二次聚会、第三届监事会第十五次聚会审议通过的《关于开设果真刊行可转换公司债券召募资金专项账户并签署召募资金羁系协议的议案》，，，，，，2020年7月16日，，，，，，本公司与本公司子公司云顶集团智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行划分开设召募资金存储专户，，，，，，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。翌日，，，，，，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化树模区支行）划分开设召募资金存储专户，，，，，，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化树模区支行）、中信建投证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。同日，，，，，，本公司在宁波银行股份有限公司上海松江支行开设召募资金存储专户，，，，，，并与宁波银行股份有限公司上海松江支行、中信建投证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。

阻止2020年12月31日，，，，，，召募资金专户存储情形如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额 （人民币元）
上；；；； Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰	中国民生银行股份有限公司上海分行	632220125	500,029.75
云顶集团智能科技（苏州）有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	631380591	19,083,184.84
上；；；； Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰	中国建设银行上海长三角一体化树模区支行	31050183360009268268	1,271,113.19
南昌诚航工业有限公司	中国建设银行上海长三角一体化树模区支行	31050183360000006570	54,425,075.69
上；；；； Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰	宁波银行上海松江支行	70040122000433645	46,252,475.89
	合计		121,531,879.36

三、  今年度召募资金的现实使用情形

今年内，，，，，，本公司召募资金现实使用情形如下：

1. 首次果真刊行召募资金

1. 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情形

本报告期内，，，，，，本公司现实使用召募资金人民币113.32万元，，，，，，阻止2020年12月31日，，，，，，本公司累计使用召募资金17,974.65万元。。。。。详细情形详见附表1《首次果真刊行召募资金使用情形比照表》。。。。。

2. 募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验，，，，，，本公司凭证现真相形，，，，，，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。。。。。阻止2016年6月1日止，，，，，，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为9,890.94万元。。。。。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核，，，，，，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰疽宰猿镒式鹪は韧度肽纪断钅康募けǜ妗。。。。。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次聚会，，，，，，审议通过《关于以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，，，，，，赞本钱公司使用召募资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。。。。。阻止2020年12月31日，，，，，，本公司使用召募资金现实置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。。。。。

3. 用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。。。。。

4. 对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形

本公司不保存对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形。。。。。

5. 用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。。。。。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。。。。。

7. 节余召募资金使用情形

凭证本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次聚会及第三届监事会第八次聚会、2019年1月8日召开的2019年第一次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，本公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“气体；；；；
；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并抵达预定可使用状态，，，，，，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金，，，，，，2019年1月21日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。

凭证公司2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次聚会和第三届监事会第十四次聚会及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，公司对首次果真刊行召募资金投资项目“自动化焊接（切割）成套装备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，，，，，，并将“研发中心扩建项目”终止，，，，，，将该三个项目的剩余召募资金永世增补流动资金。。。。。阻止2020年6月1日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计23,049,624.46元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。

8. 召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。。。。。

9. 募投项目无法单独核算效益的情形

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，，，，，，不直接生产产品，，，，，，为本钱用度中心，，，，，，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，，，，，，该两个项目不但独核算经济效益。。。。。

1. 非果真刊行股票召募配套资金

1. 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情形

本报告期内，，，，，，本公司现实使用召募资金人民币297.87万元，，，，，，阻止2020年12月31日，，，，，，本公司累计使用召募资金11,497.37万元。。。。。详细情形详见附表2《非果真刊行股票召募配套资金使用情形比照表》。。。。。

2. 募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验，，，，，，本公司凭证现真相形，，，，，，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。。。。。阻止2019年6月30日止，，，，，，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为10,873.31万元。。。。。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核，，，，，，并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰疽宰猿镒式鹪は韧度肽纪断钅康募けǜ妗。。。。。本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次聚会，，，，，，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，，，，，，赞本钱公司使用召募资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。。。。。阻止2020年12月31日，，，，，，本公司使用召募资金现实置换10,873.31万元预先投入的自筹资金。。。。。

3. 用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。。。。。

4. 对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形

本公司不保存对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形。。。。。

5. 用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。。。。。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。。。。。

7. 节余召募资金使用情形

本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十次聚会，，，，，，于2019年6月26日召开了2019年第三次暂时股东大会，，，，，，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。鉴于公司本次非果真刊行召募资金投资项目中的支付本次生意现金对价与支付本次生意涉及的税费及中介用度已完成支付，，，，，，为提高召募资金使用效率，，，，，，连系公司现真相形，，，，，，决议将该部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。。。。。2019年7月9日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。

公司于 2020 年 12 月 28日召开了第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会、于2021 年 1 月 15 日召开了2021 年第一次暂时股东大会，，，，，，凭证审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，，，，，，项目后续投入中包括检测试验营业，，，，，，思量到募投项目的经济效益及相关营业的区位协同性，，，，，，阻止重复投资，，，，，，公司拟将刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金。。。。。阻止2020年12月31日召募资金余额2,456.01万元，，，，，，减去尚需支付装备的尾款162.25 万元，，，，，，剩余永世增补流动资金的召募资金为2,293.76万元。。。。。

8. 召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。。。。。

9. 募投项目无法单独核算效益的情形

配套募投资金中用于支付生意涉及的税费及中介用度，，，，，，系用度性子支出，，，，，，无法单独核算效益，，，，，，而用于标的资产在建项目建设投入，，，，，，该项目系产品检测试验室，，，，，，建设完成后用于标的资爆发产产品的检测，，，，，，不直接生产产品，，，，，，为本钱用度中心，，，，，，不但独核算经济效益。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

1. 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情形

本报告期内，，，，，，本公司现实使用召募资金人民币11,699.57万元，，，，，，阻止2020年12月31日，，，，，，本公司累计使用召募资金11,699.57万元。。。。。详细情形详见附表3《果真刊行可转换公司债券召募资金使用情形比照表》。。。。。

2. 募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验，，，，，，本公司凭证现真相形，，，，，，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。。。。。阻止2020年9月30日止，，，，，，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为4,416.30万元。。。。。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核，，，，，，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰疽宰猿镒式鹪は韧度肽纪断钅康募けǜ妗。。。。。本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次聚会，，，，，，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，，，，，，赞本钱公司使用召募资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。。。。。阻止2020年12月31日，，，，，，本公司使用召募资金现实置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。。。。。

3. 用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。。。。。

4. 对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形

凭证公司于2020年10月19日召开的第三届董事会第二十五次聚会与第三届监事会第十八次聚会审议通过的《关于使用闲置资金举行现金治理额度的议案》，，，，，，于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第一次聚会审议通过的《关于使用闲置自有资金举行现金治理额度的议案》，，，，，，赞成公司及下属公司使用闲置资金举行现金治理。。。。。其中使用闲置自有资金举行现金治理的单日最高余额不凌驾4亿元人民币，，，，，，使用闲置召募资金举行现金治理的单日最高余额不凌驾2亿元人民币。。。。。

报告期内，，，，，，公司对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形如下：

（单位：人民币万元）

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	现实收回本金金额	现实获得收益
建设银行	结构性存款	9,000.00	2020-10-26	2020-12-29	1.54%-3.20%	9,000.00	48.67
建设银行	结构性存款	4,000.00	2020-10-27	2020-12-29	1.54%-3.20%	4,000.00	20.18
民生银行	大额存单	7,000.00	2020-12-20	2021-3-20	3.00%	尚未到期	尚未到期
建设银行	结构性存款	9,000.00	2020-12-30	2021-3-30	1.54%-3.20%	尚未到期	尚未到期

5. 用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。。。。。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。。。。。

7. 节余召募资金使用情形

本公司不保存节余召募资金使用情形。。。。。

8. 召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。。。。。

9. 募投项目无法单独核算效益的情形

增补流动资金项目不但独爆发效益，，，，，，只用于增添公司资金的流动性，，，，，，因此无法单独核算。。。。。

四、  变换募投项目的资金使用情形

1. 首次果真刊行召募资金

凭证本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次聚会及第三届监事会第五次聚会、2018年8月16日召开的公司2018年第二次暂时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变换实验主体及实验内容暨向全资子公司增资的议案》，，，，，，本公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“营销网络建设项目”实验主体由广州云顶集团、天津云顶集团、重庆云顶集团变换为云顶集团销售，，，，，，该募投项目变换后实验内容为：构建以“云顶集团”品牌电焊机为主，，，，，，通过设立展示中心与仓储中心，，，，，，强化市场开拓与售后效劳。。。。。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，，，，，，其中5个展示中心的租赁用度合计金额为116.80万元，，，，，，仓储园地的租赁用度合计金额为219.00万元，，，，，，园地投入装修费合计100.00万元；；；；
；软硬件投入50.00万元，，，，，，展会用度投入150.00万元，，，，，，品牌推广费合计为424.20万元。。。。。

阻止2020年12月31日，，，，，，该变换募投项目召募资金使用情形详细如下：

项目名称	实验主体	召募资金拟投入金额（万元）	本期投入金额 （万元）	阻止期末累计投入金额（万元）
营销网络建设项目	上；；；； Ｔ贫ゼ诺绾富塾邢薰	1,056.70	727.43	784.53

注：该项项目拟变换使用资金总额为1,060.00万元，，，，，，现实变换募投项目召募资金为1,056.70万元。。。。。

第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第八次聚会、2019年第一次暂时股东大会审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。鉴于“气体；；；；
；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并抵达预定可使用状态，，，，，，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。。。。。2019年1月21日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。

凭证公司第三届董事会第二十一次聚会和第三届监事会第十四次聚会及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，公司对首次果真刊行召募资金投资项目“自动化焊接（切割）成套装备建设项目”和“营销网络建设项目”结项，，，，，，并将“研发中心扩建项目”终止，，，，，，将该三个项目的剩余召募资金永世增补流动资金。。。。。阻止2020年6月1日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计23,049,624.46元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。

1. 非果真刊行股票召募配套资金

经第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会、2019年第三次暂时股东大会审议，，，，，，通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。鉴于公司本次非果真刊行召募资金投资项目中的支付本次生意现金对价与支付本次生意涉及的税费及中介用度已完成支付，，，，，，为提高召募资金使用效率，，，，，，连系公司现真相形，，，，，，决议将该部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。。。。。2019年7月9日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

报告期内，，，，，，本公司该募投项目未爆发变换。。。。。

五、  召募资金使用及披露中保存的问题

本公司已披露的相关信息不保存不实时、真实、准确、完整披露的情形，，，，，，已使用的召募资金均投向所允许的召募资金投资项目，，，，，，不保存违规使用召募资金的重大情形。。。。。

六、  专项报告的批准报出

本专项报告于2021年4月28日经董事会批准报出。。。。。

 

 

 

附表：1、《首次果真刊行召募资金使用情形比照表》

 2、《非果真刊行股票召募配套资金使用情形比照表》

3、《果真刊行可转换公司债券召募资金使用情形比照表》

 

 

 

 

                                 上；；；；
Ｔ贫ゼ藕附蛹股份有限公司

                              2021年4月28日